Не идет сальдо по складу с главной книгой

[Zick-Zibn]

Всем добрый день!
Вот какая проблема. После пересчета склада. сальдо по 10.05 счету не идет с главной книгой. По главной книге сальдо больше чем по складу. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Подскажите пож-та в чем может быть ошибка.

[glibs]

Zitat:

Zitat von Zick-Zibn

...
сальдо по 10.05 счету не идет с главной книгой.
...

Расшифруйте данную фразу, пожалуйста.

[twilight]

Ввели бухгалтерскую проводку по этому счету вручную

[Zick-Zibn]

При формировании отчета "Сальдовая ведомость тмц" по номенклатурной группе сальдо не идет по отчету "Главная книга" по счету 10.05.01 в кореспонденции по всем счетам.

[slava09]

Т.е. остаток по складу (InventTrans) не совпадает c сальдо по соответствующему товарному счету (LedgerTrans)?

Если я правильно понял, то причины могут быть следующие:
1. Ручные проводки по товарному счету в ГК;
2. Проводки у которых дебет = кредит (=товарный счет);
3. Корректировки себестоимости без отражения в ГК;
4. Пересчет\закрытие без разноски в ГК;

[slava09]

Ну и вообще-то нельзя исключать случай правки InventTrans руками!

[slava09]

До пересчета все было ОК?

[Zick-Zibn]

Да до персчета на четыре копейки всего не шло.

Насчет проводок по ГК не знаю. Может есть какой нибудь механизм который позволяет отследить это расхождение.

[slava09]

А сейчас на сколько не идет?
Вы проверили есть ли у вас проводки с одинаковым дебетом и кредитом, по вашему товарному счету?

[glibs]

Попробуйте для начала Главная книга\Отчеты\Выверка\Склад.

Поставьте галку в поле Только различия.

Однако, данный отчет, к сожалению, работает корректно не всегда. Как минимум его лихорадит, если делать пересчет без разноски в ГК (даже если его отменить потом). По-моему, ему плохеет, если на счет прибылей-убытков по складу разносить проводки из других модулей или журналов.

Но начните с него.

[glibs]

Zitat:

Zitat von Zick-Zibn

..."Сальдовая ведомость тмц"...

Это стандартный отчет?

И "не идет" только оборот в корреспонденции или оборот по счету в целом тоже разошелся с ГК?

[Zick-Zibn]

Zitat:

Zitat von glibs

И "не идет" только оборот в корреспонденции или оборот по счету в целом тоже разошелся с ГК?

Вывел отчет по ГК для счета 10.05.01 в кореспонции с 01.01.01 по Z0.98.03 там остаток 78567804 р. А когда по складу вывожу отчет "Оборотная ведомость по складу там" сумма меньше на 97796,99 р. Повторю еще раз что сумма возникла в результате закрытия склада.

[slava09]

У меня есть запросик на SQL, который выводит разницу между остатком по InventTrans и по LedgerTrans. Может Вам его подкинуть? Может у Вас отчеты неправильные...

[Zick-Zibn]

Zitat:

Zitat von slava09

У меня есть запросик на SQL, который выводит разницу между остатком по InventTrans и по LedgerTrans. Может Вам его подкинуть? Может у Вас отчеты неправильные...

Давайте, я не откажусь. заранее благодарен.

[slava09]

Отправил по электронке

[petr]

To slava09
Уважаемый slava09. У нас тоже есть подобная проблемма, притом расхождения очень значительные. Может вы поделителсь вашим запросом. Заранее благодаерен.

[slava09]

Да я даже не знаю че там у вас за проблема. Мой запрос очень прост: считает сальдо по InventTrans и сальдо по LedgerTrans и смотрит разницу. Он никакой полезной инфы не дает. Вы лучше подробнее проблему опишите, а я вам помогу.

[petr]

Большое спасибо за ваш запрос и за предложение о помощи. Когда смогу точно сформулировать проблемму обязательно им воспользуюсь

[UNRW]

Скорее всего проблема в том, что при закрытии склада (или при пересчете) Косяпта коррекции по ГК делает не с "красным сторно", а меняет дебет и кредит местами... так что нужно либо руками править ГК полсе закрытия склада или писать модифу, которая при закрытии склада "научит" Косяпту делать коррекции правильно.