сальдо на 25 счете

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

У нас как раз вот такая ситуация:
"Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое."

Бросили на 25, потом с него списали на 20. Протом закрыли склад.
Потом ненулевое сальдо.

У Вас есть варианты решения?

1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Эту процедуру делать ежемесячно?
Какая мотивировка дополнительных проводок?

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?

Появится. И правильно сделает.

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Эту процедуру делать ежемесячно?

Да, как правило, 25-ый счёт закрывается ежемесячно.

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Какая мотивировка дополнительных проводок?

Мотивировка — списать сальдо по счёту, как того требует учётная политика.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Эту процедуру делать ежемесячно?
Какая мотивировка дополнительных проводок?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?

Почему вы распределяете счет 25 до закрытия склада?