Приемка материалов для авансового отчета

[%Anton%]

Уважаемый форум.

Хочу сделать следующее, но пока не могу сообразить, подскажите, возможно ли так:

1. Подотчетник закупает материалы
2. Приемку материала производят на складе (кладовщик).
3. Бухгалтер при учета авансового отчета не заполняет товарные строки, я ссылается на какой либо документ в системе (т.к. он фктически товар не принимает)

[niki4550148]

1 Заводите подотчетника поставщиком
2 Делаете заказ с типом поставщика подотчетник
3 По факту приемки учитываете заказ
4 Авансовый отчет применяете к заказу

[%Anton%]

Спасибо, просто не очень хочется иметь в базе карточку поставщика "подотчетника", но видимо выхода другого нет

[niki4550148]

Цитата:

Сообщение от %Anton%

Спасибо, просто не очень хочется иметь в базе карточку поставщика "подотчетника", но видимо выхода другого нет

Ну заведите 1 го подотчетника а сотрудника прикрепляйте измерением....

Хотя обычно подотчетников поставщиками и делают...

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от %Anton%

Хочу сделать следующее, но пока не могу сообразить, подскажите, возможно ли так:
1. Подотчетник закупает материалы
2. Приемку материала производят на складе (кладовщик).
3. Бухгалтер при учета авансового отчета не заполняет товарные строки, я ссылается на какой либо документ в системе (т.к. он фктически товар не принимает)

Ну мне кажется, что можно функционал Подотчетника (раньше было основано на таблице Vendor) немного доделать в том месте, где документ должен ссылаться (а лучше копироваться) в авансовом отчете. Или вообще подотчетника завести как поставщика услуг и сделать доп. настройку, чтобы в авансовом отчете можно было выбирать Поставщика с признаком, например Подотчетник.

[%Anton%]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Или вообще подотчетника завести как поставщика услуг и сделать доп. настройку, чтобы в авансовом отчете можно было выбирать Поставщика с признаком, например Подотчетник.

А можно немного подробней, что за настройка для авансового отчета?

[caspersky_imported]

Цитата:

Сообщение от %Anton%

Уважаемый форум.

Хочу сделать следующее, но пока не могу сообразить, подскажите, возможно ли так:

1. Подотчетник закупает материалы
2. Приемку материала производят на складе (кладовщик).
3. Бухгалтер при учета авансового отчета не заполняет товарные строки, я ссылается на какой либо документ в системе (т.к. он фктически товар не принимает)

А какой документ предоставляет подотчетник после покупки материалов?

[niki4550148]

Цитата:

Сообщение от caspersky

А какой документ предоставляет подотчетник после покупки материалов?

Ну чеки + авансовый отчет...

[caspersky_imported]

Ну не знаю. Все бухгалтеры, с кем я работала, всегда забивали в авансовый отчет товары, поэтому проблем не было

[niki4550148]

Цитата:

Сообщение от caspersky

Ну не знаю. Все бухгалтеры, с кем я работала, всегда забивали в авансовый отчет товары, поэтому проблем не было

Ну это где как - если приемку осуществляет кладовщик, то зачем бухгалтеру дублировать данные...

[rmv]

Цитата:

Сообщение от niki4550148

Ну это где как - если приемку осуществляет кладовщик, то зачем бухгалтеру дублировать данные...

Обычно кладовшиков на пушечный выстрел к ценам и себестоимости не подпускают.
Авансовый отчет - не исключение.

[niki4550148]

Цитата:

Сообщение от rmv

Обычно кладовшиков на пушечный выстрел к ценам и себестоимости не подпускают.
Авансовый отчет - не исключение.

не знаю не знаю, кладовщик лицо материально ответственное и в ряде случаев именно он приходует товар, а буху вообще без разницы что и в каком количестве приняли...

[rmv]

Цитата:

Сообщение от niki4550148

не знаю не знаю, кладовщик лицо материально ответственное и в ряде случаев именно он приходует товар, а буху вообще без разницы что и в каком количестве приняли...

Хочу однако заметить кладовщик МОЛ количественный , за цену он как правило не отвечает.
Не исключаю впрочем ситуации когда кладовщик приходует товар от поставщика и ведет с ним взаиморасчеты.
Спорить не буду, у всех свои тараканы.


По теме:
Вариант 1 - если нужно зафиксировать факт взаиморасчетов с поставщиком, которому подотчетник отнес деньги:
1. Подотчетник принес чеки - бухгалтер формирует заказ покупки на поставщика.
2. Кладовщик учитывает приемку.
3. Бухгалтер учитывает счет на поставщика.
4. Бухгалтер формирует и учитывает заказ авансовый отчет, закрывая счет поставщика и аванс подотчетнику.

Вариант 2 - если НЕ НУЖНО фиксировать факт взаиморасчетов с поставщиком, которому подотчетник отнес деньги:
1. Бухгалтер формирует авансовый отчет на подоотченика (можно и заказ покупки - делов вкуса и печатной формы), куда заносит товары.
2. Кладовщик учитывает приемку
3. Бухгалтер учитывает авансовый отчет как счет и закрывает аванс подотченику.

Разумеется роли кладовщика и бухгалтера может исполнять одно и то же лицо

[%Anton%]

Цитата:

Сообщение от caspersky

А какой документ предоставляет подотчетник после покупки материалов?

Предоставляет Авансовый отчет + чеки

Для оприходования товаров на складе есть Оператор склада, он впринципе и заносит товар в учетную систему (кол-во + цена)

Для меня идеально было бы так:

Оператор склада создает документ приемки, а бухгалтер создавая и учитывая авансовый отчет делает ссылку на документ приемки.

В итоге понял, что можно делать двумя способами:
1. Учет заказа покупки, где в заголовке в "Покупка поставщик" выбирается Отв. Сотрудник.
Тогда операция попадает в Поставщик Книга Операций Ответственного Сотрудника
Далее можно применить РКО и этот счет в Поставщик Книга Операций Ответственного Сотрудника.
Единственная проблема - учтенный счет ни как не попадет в Учтенный Авансовый отчет

2. Для уже существующего Отв. Сотрудника сделать еще одну карточку "Поставщик" (по сути виртуальная)
Учитывать заказ покупки по этому виртуальному Поставщику.
При создании и учете Авансового отчета ссылаться на счет этого виртуального Поставщика
Только не охота делать виртуальных поставщиков

Если есть еще варианты - напишите