Обработка накладной по закупке по 2 и более профилям разноски

[fed]

Цитата:

Сообщение от pitersky

Поставщик предоставил справочник номенклатур, в которых есть 2 позиции: "комп-товар" и "комп-ОС". В товарной накладной прописано "комп-товар" 19 шт. и "комп-ОС" 1 шт.

<insider humor>
Форварднул предложение СергеюШ- думаю ваши сейлы оценят</insider humor>
Скажи - как, и главное зачем поставщику заводить две номенклатурных единицы на один компьютер ? Более того, довольно тяжело представить чтобы закупщики ваших клиентов всегда были заранее в курсе, как именно будут использованы эти компы. А даже если они и в курсе, не уверен что внутри вашей фирмы будет легко организовать процессинг и документооборот для создания одной накладной вместо двух.

Цитата:

Сообщение от pitersky

Кстати говоря (никогда плотно этим вопросом не занимался, поэтому не в курсе): мы купили комп для перепродажи, сумма упала на 10.ХХ, потом решили его использовать как ОС. Каким образом мы можем это сделать в Ахапте (и можем ли), если у данного компа номенклатурный тип "Номенклатура", а не "ОС", а проводка ввода в эксплуатацию кредитует 08, а не 10?

Не знаю точно. По хорошему надо бы с 41ого (а не 10ого кстати) списать на какой-нить хитрый субсчет 60ого (складским журналом с галкой сторно), а потом с него же оприходовать на 10ый или 08ой (опять складским журналом). Только скорее всего, после закрытия склада, коррекция себестоимости будет висеть на этом субсчету и придется руками переоценивать приходную проводку на 10/08.

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от fed

Скажи - как, и главное зачем поставщику заводить две номенклатурных единицы на один компьютер ? Более того, довольно тяжело представить чтобы закупщики ваших клиентов всегда были заранее в курсе, как именно будут использованы эти компы. А даже если они и в курсе, не уверен что внутри вашей фирмы будет легко организовать процессинг и документооборот для создания одной накладной вместо двух.

Если они заранее не уверены, тогда никакого смысла в нескольких профилях разноски и нет - проще кидать всё на один счёт, а потом оттуда перебрасывать на нужный

Цитата:

Сообщение от fed

Не знаю точно. По хорошему надо бы с 41ого (а не 10ого кстати) списать на какой-нить хитрый субсчет 60ого (складским журналом с галкой сторно), а потом с него же оприходовать на 10ый или 08ой (опять складским журналом). Только скорее всего, после закрытия склада, коррекция себестоимости будет висеть на этом субсчету и придется руками переоценивать приходную проводку на 10/08.

Согласен, с 41го
Так а как мы в эксплуатацию ОС вводить будем? Через сборку? А с какого счёта будет при этом списана себестоимость железки?

[fed]

Цитата:

Сообщение от pitersky

Если они заранее не уверены, тогда никакого смысла в нескольких профилях разноски и нет - проще кидать всё на один счёт, а потом оттуда перебрасывать на нужный

Ты наверное не обратил внимание, что речь идет о проводках ПО ПОСТАВЩИКУ и 60ому счету. Которые, вообще говоря, к номенклатуре не имеют никакого отношения.
Кроме того - если они заранее не уверены, как поставщик сможет выставить две накладные и как вообще вся эта процедура сможет усилить контроль за сотрудниками ?

Ну то есть - я сделал достаточно логичное, на мой взгляд, предположение что разделение сальдо на 60 счету по видам использования материалов может быть использована для построения отчета о движении денежных средств прямым методом. Ты сказал, что скорее всего для чего-то другого. Если ты можешь привести пример этого 'чего-то другого' и примерно описать как можно построить документооборот от заявки на закупку в некой фирме до бухгалтера поставщика, который накладные выставляет - напиши пожалуйста. Возможно я неправ насчет в предположении об ОДДС, но другого объяснения я не могу найти...

Цитата:

Согласен, с 41го
Так а как мы в эксплуатацию ОС вводить будем? Через сборку? А с какого счёта будет при этом списана себестоимость железки?

С того, на который указывает профиль разноски по складу

[Evgeniy2020]

встречал уже такое, что то похожее используется порой для других целей.
сделайте маленькую доработку. Введите Субпрофиль учета в таблицу настройки бух. счетов для профиля учета. Добавится поле субпрофиль.

и в окне настройки профиля разноски (где указывается бухгалтерский 60ый счет), будет находится субпрофиль.
по умолчанию "Общий" 60.ХХ.ХХ
а также например еще два субпрофиля:
"Профиль1" 60.YY.YY
"Профиль2" 60.ZZ.ZZ

и в метод, который возвращает счет ГК из профиля, добвить этот параметр Субпрофиль. И присвоить ему дефолтное значение "Общий"
а иначе по строке необходимо передевать какой то специфичный профиль, и тогда метод будет возвращать соотвественно 60.YY.YY или 60.ZZ.ZZ
а если субпрофиль не задан, будет возвращатсья общий счет 60.XX.XX для данного профиля.

доработок мимнимум.