Mayday, Mayday, Mayday

[Silence]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

Трудно сказать, не зная логики бизнес-процессов. Уберите проводки с типом sales. Проверьте оставшиеся. А в проводках с типом sales проверьте совпадение номера инвойса с номерами инвойсов из CustTrans (особое внимание к дубликатам и реверсным проводкам)

Пару расхождений поймал, но дальше дело не пошло . Спасибо.

Цитата:

Сообщение от Gustav

P.S. Кстати, а процедура "Главная книга \ Периодические операции\ Пересчет данных по периодам" у вас давно последний раз запускалась? Если давно, то имеет смысл начать с нее перед погружением в утомительный анализ.

Совсем недавно.

Цитата:

Сообщение от mazzy

Начать с готового отчета по выверке
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов (пишу по памяти, Аксапты под рукой нет)

Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Клиент
Естественно его запускали в первую очередь.
Что то он показывает. Даже иногда правильно. Но чаще какой то бред

Цитата:

Сообщение от ppson

Скажите по каким отчетам вы сверяет ГК и Клиентов?
И какие данные вы сверяете - обороты по счетам ГК и обороты по клиентам?

Главная книга \ Запросы \ Оборот по счету \ Оборотно-сальдовая ведомость
и
Расчеты с клиентами \ Запросы \ Оборотно-сальдовая ведомость

Сверяю обороты по 62 счету и обороты по клиентам по 62 счету

Цитата:

Сообщение от MNG

У вас номера ваучеров (в части префикса) в ГК отличаются от ваучеров по клиентам?

Нет, к сожалению не все так просто

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Silence

Главная книга \ Запросы \ Оборот по счету \ Оборотно-сальдовая ведомость
и
Расчеты с клиентами \ Запросы \ Оборотно-сальдовая ведомость
Сверяю обороты по 62 счету и обороты по клиентам по 62 счету

1) при счетке оборотов в ОСВ по клиентам делали ли группировку по счетам?
2) В всех профилях разноски по клиентам один счет расчетов или несколько?
Если несколько - сверьте ОСВ ГК по всем счетам расчетов и ОСВ по Клиентам.
ОСВ по клиентам формируется по профилю разноски и его текущей настройке. Если после проведения проводок менялись счета в настройках профилей разноски, то это может быть одной из причин расхождений.
3) сделайте выверки ГК и модуля клиентов "Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов". Проверьте ваучеры, которые по вышему мнению показывают бред. Одной из причин бреда может быть что по 62 счету бухгалтера делали проводки напрямую в ГК, либо есть кривые настройки разносок из других модулей, настроенных на 62 счет.
4) Некоторые продвинутые бухгалтера умудряются в строках заказов при отгрузке указывать не счет реализации а счет расчетов, при этом система генерила проводки Дб 62 Кр 62

если и это не поможет
5) Метод научного тыка - сделайте оборотки за 1 день, выгрузите ваучеры из двух обороток в Excel и сверьте, может еще чего интересного откопаете

[Silence]

Цитата:

Сообщение от ppson

1) при счетке оборотов в ОСВ по клиентам делали ли группировку по счетам?
2) В всех профилях разноски по клиентам один счет расчетов или несколько?
Если несколько - сверьте ОСВ ГК по всем счетам расчетов и ОСВ по Клиентам.
ОСВ по клиентам формируется по профилю разноски и его текущей настройке. Если после проведения проводок менялись счета в настройках профилей разноски, то это может быть одной из причин расхождений.
3) сделайте выверки ГК и модуля клиентов "Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов". Проверьте ваучеры, которые по вышему мнению показывают бред. Одной из причин бреда может быть что по 62 счету бухгалтера делали проводки напрямую в ГК, либо есть кривые настройки разносок из других модулей, настроенных на 62 счет.
4) Некоторые продвинутые бухгалтера умудряются в строках заказов при отгрузке указывать не счет реализации а счет расчетов, при этом система генерила проводки Дб 62 Кр 62

если и это не поможет
5) Метод научного тыка - сделайте оборотки за 1 день, выгрузите ваучеры из двух обороток в Excel и сверьте, может еще чего интересного откопаете

2) Несколько.
3) Делал. Некоторые данные были верными, но большинство проводок, которые он показал, были нормальными. Т.е. они не влияли на расхождение.
Причем соотношение верно/не верно было, примерно 1 к 80 Очень уж муторный процесс оказался
4) Такого пока не замечал. Слава богу.
5) Так и делаю... Осталось всего 216 дней выгрузить